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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 197.00 | 1 197.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 949.00 | 11 773.00 | 7 176.00 | 18 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 583.00 | 49 772.00 | 35 810.00 | 85 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 858.00 | 61 744.00 | 70 113.00 | 131 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 543.00 | | 186 543.00 | 186 543.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 105 943.00 | | 105 943.00 | 105 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 263.00 | | 334 263.00 | 334 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 122.00 | 61 744.00 | 404 377.00 | 466 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
DL TOTAL (I) | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 840.00 | | | 128 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 560.00 | | | 289 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 377.00 | | | 404 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 272.00 | | | 274 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 562.00 | | 6 296.00 | 125 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 810.00 | | 1 395.00 | 24 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 632.00 | | 4 901.00 | 99 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 558.00 | 13 187.00 | | 48 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 558.00 | 12 989.00 | | 48 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 613.00 | 85 613.00 | | 85 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 877.00 | 129 877.00 | | 129 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 186 543.00 | 186 543.00 | | 186 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 489.00 | 11 202.00 | 15 287.00 | 26 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 093.00 | 205 973.00 | 1 120.00 | 207 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 560.00 | 274 273.00 | 15 287.00 | 289 560.00 |