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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 6 938.00 | 4.00 | 6 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 589.00 | 6 938.00 | 651.00 | 7 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 544.00 | 7 026.00 | 16 518.00 | 23 544.00 |
BZ Autres créances | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CF Disponibilités | 627 557.00 | | 627 557.00 | 627 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 138.00 | 7 026.00 | 669 112.00 | 676 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 727.00 | 13 964.00 | 669 763.00 | 683 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 200 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 763.00 | 21 649.00 | | 3 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 800.00 | 102 114.00 | | 58 800.00 |
DL TOTAL (I) | 492 563.00 | 433 763.00 | | 492 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 168.00 | 92 873.00 | | 115 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 033.00 | 33 725.00 | | 62 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 200.00 | 126 597.00 | | 177 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 763.00 | 560 360.00 | | 669 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 200.00 | 126 597.00 | | 177 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 208.00 | 1 730.00 | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208.00 | 1 730.00 | | 5 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 228.00 | 48 581.00 | 647.00 | 49 228.00 |
VW T.V.A. | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |