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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 810.00 | | 113 810.00 | 113 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 079.00 | 23 747.00 | 4 331.00 | 28 079.00 |
040 Immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 236.00 | 23 747.00 | 120 489.00 | 144 236.00 |
060 Stock marchandises | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
072 Créances – Autres | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
084 Disponibilités | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
110 Total général Actif | 225 290.00 | 23 747.00 | 201 543.00 | 225 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
230 Autres produits | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 696.00 | | | 130 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
242 Autres charges externes. | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
252 Charges sociales | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
262 Autres charges | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 796.00 | | | 106 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
294 Charges financières | 917.00 | | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 182.00 | | | 20 182.00 |