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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 345.00 | 22 822.00 | 523.00 | 23 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 454.00 | 400.00 | 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 642 575.00 | -642 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 735 886.00 | 665 851.00 | 2 070 035.00 | 2 735 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 224.00 | | 286 224.00 | 286 224.00 |
BZ Autres créances | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 413.00 | | 100 413.00 | 100 413.00 |
CF Disponibilités | 171 025.00 | | 171 025.00 | 171 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 216.00 | | 632 216.00 | 632 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 102.00 | 665 851.00 | 2 702 251.00 | 3 368 102.00 |
CU Autres participations | 2 711 688.00 | | 2 711 688.00 | 2 711 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 768.00 | 712 768.00 | | 712 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
DG Autres réserves | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 548.00 | 856 581.00 | | -1 003 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 951.00 | -1 860 130.00 | | 2 137 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 507.00 | -203 445.00 | | 1 934 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 534.00 | 431 392.00 | | 328 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | 16 903.00 | | 33 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 521.00 | 91 441.00 | | 100 521.00 |
EA Autres dettes | 305 546.00 | 600 821.00 | | 305 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 745.00 | 1 393 415.00 | | 767 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 251.00 | 1 189 970.00 | | 2 702 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 745.00 | | | 767 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 066.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 069 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 156 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 855.00 | 28 723.00 | | 18 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 456.00 | 1 235 308.00 | | 2 592 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 505.00 | 3 095 438.00 | | 454 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 951.00 | -1 860 130.00 | | 2 137 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 886.00 | | | 2 735 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 688.00 | | | 2 711 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 210.00 | 8 066.00 | | 15 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 041.00 | 7 782.00 | | 15 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 284.00 | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 546.00 | 305 546.00 | | 305 546.00 |
UX Autres créances clients | 286 224.00 | 286 224.00 | | 286 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
VC Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 328 534.00 | 328 534.00 | | 328 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 778.00 | 360 778.00 | | 360 778.00 |
VW T.V.A. | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 744.00 | 767 744.00 | | 767 744.00 |