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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 2 204.00 | 9 936.00 | 12 140.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 236 721.00 | | 236 721.00 | 236 721.00 |
AP Constructions | 520.00 | 17.00 | 503.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 286.00 | 350.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 213.00 | 8 398.00 | 11 815.00 | 20 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 256.00 | 10 905.00 | 261 351.00 | 272 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BP En cours de production de services | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 767.00 | | 1 379 767.00 | 1 379 767.00 |
BZ Autres créances | 274 161.00 | | 274 161.00 | 274 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 793.00 | | 1 708 793.00 | 1 708 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 048.00 | 10 905.00 | 1 970 144.00 | 1 981 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
DH Report à nouveau | 161 544.00 | 42 703.00 | | 161 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 599.00 | 118 841.00 | | -633 599.00 |
DL TOTAL (I) | -459 808.00 | 173 791.00 | | -459 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 20.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 711.00 | | | 1 011 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 659.00 | 1 435 845.00 | | 1 003 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 062.00 | 312 202.00 | | 414 062.00 |
EA Autres dettes | | 1 184 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 429 952.00 | 2 932 384.00 | | 2 429 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 144.00 | 3 106 175.00 | | 1 970 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 192 324.00 | | 2 192 324.00 | 2 192 324.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 324.00 | | 2 192 324.00 | 2 192 324.00 |
FM Production stockée | | | 51 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 236 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 093.00 | 3 953 061.00 | | 2 572 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 693.00 | 3 834 220.00 | | 3 205 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 599.00 | 118 841.00 | | -633 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 696.00 | | 1 672.00 | 19 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 696.00 | | 1 672.00 | 19 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531.00 | 4 168.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531.00 | 4 168.00 | | 4 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011 710.00 | | 1 011 710.00 | 1 011 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 659.00 | 1 003 659.00 | | 1 003 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 061.00 | 414 061.00 | | 414 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 766.00 | 1 379 766.00 | | 1 379 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 161.00 | 274 161.00 | | 274 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 953.00 | 1 653 927.00 | 2 026.00 | 1 655 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 949.00 | 1 418 239.00 | 1 011 710.00 | 2 429 949.00 |