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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 186.00 | 1 372.00 | 6 814.00 | 8 186.00 |
040 Immobilisations financières | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 635.00 | 1 372.00 | 86 263.00 | 87 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
072 Créances – Autres | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
084 Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
110 Total général Actif | 99 419.00 | 1 372.00 | 98 047.00 | 99 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 44 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 123.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 874.00 | | | 874.00 |