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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 437.00 | 11 344.00 | 47 093.00 | 58 437.00 |
040 Immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 007.00 | 14 414.00 | 77 593.00 | 92 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -44 000.00 | | -44 000.00 | -44 000.00 |
060 Stock marchandises | 295 001.00 | | 295 001.00 | 295 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 612 600.00 | | 612 600.00 | 612 600.00 |
072 Créances – Autres | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 81 473.00 | | 81 473.00 | 81 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 960 619.00 | | 960 619.00 | 960 619.00 |
110 Total général Actif | 1 052 625.00 | 14 414.00 | 1 038 211.00 | 1 052 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 909 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 797.00 | | | 442 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 801.00 | | | 556 801.00 |
222 Production stockée | -44 000.00 | | | -44 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
230 Autres produits | 409.00 | | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 996 900.00 | | | 996 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 093.00 | | | 356 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
242 Autres charges externes. | 304 559.00 | | | 304 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
252 Charges sociales | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 881 343.00 | | | 881 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 557.00 | | | 115 557.00 |
294 Charges financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 764.00 | | | 107 764.00 |