| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 408 400.00 | | 408 400.00 | 408 400.00 |
BZ Autres créances | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CF Disponibilités | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 517.00 | | 107 517.00 | 107 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 917.00 | | 515 917.00 | 515 917.00 |
CU Autres participations | 408 400.00 | | 408 400.00 | 408 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 300.00 | | | 262 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
DL TOTAL (I) | 303 669.00 | | | 303 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 522.00 | | | 129 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 248.00 | | | 212 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 917.00 | | | 515 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 523.00 | | | 129 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 249.00 | 82 726.00 | | 212 249.00 |