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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 986.00 | 17 957.00 | 19 029.00 | 36 986.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 986.00 | 17 957.00 | 19 029.00 | 36 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 714.00 | | 199 714.00 | 199 714.00 |
BZ Autres créances | 225 634.00 | | 225 634.00 | 225 634.00 |
CF Disponibilités | 128 437.00 | | 128 437.00 | 128 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 786.00 | | 553 786.00 | 553 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 772.00 | 17 957.00 | 572 815.00 | 590 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 439 931.00 | 360 371.00 | | 439 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 245.00 | 79 560.00 | | -210 245.00 |
DL TOTAL (I) | 230 787.00 | 441 031.00 | | 230 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 983.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 923.00 | 318 557.00 | | 264 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 774.00 | 134 796.00 | | 48 774.00 |
EA Autres dettes | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 028.00 | 454 335.00 | | 342 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 815.00 | 895 367.00 | | 572 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 028.00 | 454 335.00 | | 342 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 570.00 | | 1 417.00 | 38 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 36 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 36 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 570.00 | | 1 417.00 | 38 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 842.00 | 8 650.00 | 1 534.00 | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 842.00 | 8 650.00 | 1 534.00 | 10 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 923.00 | 264 923.00 | | 264 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 084.00 | 151 084.00 | | 151 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
UX Autres créances clients | 199 714.00 | 199 714.00 | | 199 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
VB T. V. A. | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 272.00 | 160 272.00 | | 160 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 348.00 | 425 348.00 | | 425 348.00 |
VW T.V.A. | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 028.00 | 342 028.00 | | 342 028.00 |