| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 778.00 | 20 340.00 | 48 439.00 | 68 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
BZ Autres créances | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CF Disponibilités | 105 141.00 | | 105 141.00 | 105 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 433.00 | | 218 433.00 | 218 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 211.00 | 20 340.00 | 266 871.00 | 287 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 778.00 | 20 340.00 | 48 439.00 | 68 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 42 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 500.00 | 20 000.00 | | 109 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 117.00 | | | -35 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779.00 | -35 117.00 | | 4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 123 162.00 | 26 883.00 | | 123 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 001.00 | 7 001.00 | | 37 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 422.00 | 33 000.00 | | 34 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 346.00 | 6 936.00 | | 18 346.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 714.00 | 17 891.00 | | 50 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 710.00 | 64 827.00 | | 143 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 871.00 | 91 710.00 | | 266 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 710.00 | 64 827.00 | | 143 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 985.00 | 76 930.00 | | 102 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 206.00 | 112 047.00 | | 98 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 779.00 | -35 117.00 | | 4 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 079.00 | | 23 699.00 | 45 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 079.00 | | 23 699.00 | 45 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 272.00 | 14 068.00 | | 6 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 272.00 | 14 068.00 | | 6 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
UX Autres créances clients | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VI Groupe et associés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
VW T.V.A. | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 710.00 | 143 710.00 | | 143 710.00 |