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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 955.00 | | 696 955.00 | 696 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 755.00 | | 707 755.00 | 707 755.00 |
BZ Autres créances | 1 046 188.00 | | 1 046 188.00 | 1 046 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 229.00 | | 1 186 229.00 | 1 186 229.00 |
CF Disponibilités | 3 600 202.00 | | 3 600 202.00 | 3 600 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 832 619.00 | | 5 832 619.00 | 5 832 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 373.00 | | 6 540 373.00 | 6 540 373.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 355.00 | 2 195 355.00 | | 2 195 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 199.00 | 15 639.00 | | 16 199.00 |
DH Report à nouveau | 238 940.00 | 238 940.00 | | 238 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 478 431.00 | 560.00 | | 3 478 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 928 924.00 | 2 450 494.00 | | 5 928 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 600.00 | 3 600.00 | | 503 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 446.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 983.00 | | | 105 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 449.00 | 5 046.00 | | 611 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 373.00 | 2 455 540.00 | | 6 540 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 449.00 | 5 046.00 | | 611 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 795 688.00 | | | 5 795 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795 688.00 | | | 5 795 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195 355.00 | | | 2 195 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195 355.00 | | | 2 195 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600 333.00 | | | 3 600 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 983.00 | | | 105 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 638.00 | 3 999.00 | | 5 799 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 208.00 | 3 438.00 | | 2 321 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 478 431.00 | 560.00 | | 3 478 431.00 |