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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 350.00 | 92 606.00 | 132 744.00 | 225 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 152.00 | 448.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 450.00 | 92 758.00 | 145 693.00 | 238 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BT Marchandises | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 832.00 | 3 419.00 | 104 413.00 | 107 832.00 |
BZ Autres créances | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CF Disponibilités | 95 089.00 | | 95 089.00 | 95 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 736.00 | 3 419.00 | 220 318.00 | 223 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 187.00 | 96 176.00 | 453 010.00 | 549 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 200.00 | 10 000.00 | | 116 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DH Report à nouveau | -156 800.00 | | | -156 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 472.00 | 15 240.00 | | 51 472.00 |
DL TOTAL (I) | 26 112.00 | 25 240.00 | | 26 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 470.00 | 142 405.00 | | 299 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 52 053.00 | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | 56 822.00 | | 43 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 322.00 | 52 435.00 | | 73 322.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | 2 137.00 | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 898.00 | 305 852.00 | | 426 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 010.00 | 331 091.00 | | 453 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 933.00 | 47 557.00 | 10 731.00 | 55 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 933.00 | 47 557.00 | 10 731.00 | 55 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | 2 827.00 | | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 2 827.00 | | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | 2 827.00 | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 470.00 | 25 518.00 | 273 952.00 | 299 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 391.00 | 120 391.00 | | 120 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 891.00 | 120 391.00 | 2 500.00 | 122 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 898.00 | 152 946.00 | 273 952.00 | 426 898.00 |