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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 016.00 | 7 281.00 | 19 735.00 | 27 016.00 |
AH Fonds commercial | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 720.00 | 100 058.00 | 29 662.00 | 129 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 330.00 | 26 375.00 | 21 955.00 | 48 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 527.00 | 133 714.00 | 131 813.00 | 265 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 501.00 | 3 773.00 | 102 729.00 | 106 501.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 181.00 | | 420 181.00 | 420 181.00 |
BZ Autres créances | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CF Disponibilités | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 687.00 | 3 773.00 | 662 915.00 | 666 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 214.00 | 137 487.00 | 794 728.00 | 932 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -140 649.00 | -115 956.00 | | -140 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 605.00 | -24 693.00 | | 127 605.00 |
DL TOTAL (I) | 286 988.00 | -130 617.00 | | 286 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 541.00 | 158 224.00 | | 104 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 483.00 | 13 015.00 | | 13 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 740.00 | 23 280.00 | | 22 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 118.00 | 97 741.00 | | 148 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 204.00 | 84 211.00 | | 218 204.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 301 195.00 | | 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 740.00 | 695 539.00 | | 507 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 728.00 | 564 922.00 | | 794 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 830 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 835 757.00 | |
FM Production stockée | | | -2 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 632.00 | |
GE Autres charges | | | 8 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 617.00 | 3 989.00 | | 41 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 313.00 | -3 989.00 | | 10 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 130.00 | 155 950.00 | | 1 944 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 525.00 | 180 643.00 | | 1 816 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 605.00 | -24 693.00 | | 127 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 505.00 | 29 632.00 | 26 422.00 | 130 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 6 188.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 412.00 | 23 443.00 | 26 422.00 | 129 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 118.00 | 148 118.00 | | 148 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 204.00 | 218 204.00 | | 218 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 420 181.00 | 420 181.00 | | 420 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 541.00 | 62 533.00 | 42 007.00 | 104 541.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 197.00 | 481 197.00 | | 481 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 000.00 | 442 993.00 | 42 007.00 | 485 000.00 |