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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | 4 462.00 | 15 488.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 747 576.00 | 117 295.00 | 630 281.00 | 747 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 874.00 | 20 516.00 | 40 358.00 | 60 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 427.00 | 581 277.00 | 1 400 150.00 | 1 981 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 827.00 | 723 551.00 | 2 086 277.00 | 2 809 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 774.00 | | 131 774.00 | 131 774.00 |
BZ Autres créances | 137 986.00 | | 137 986.00 | 137 986.00 |
CF Disponibilités | 173 377.00 | | 173 377.00 | 173 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 680.00 | | 444 680.00 | 444 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 507.00 | 723 551.00 | 2 530 956.00 | 3 254 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
DG Autres réserves | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 576.00 | | | -423 576.00 |
DL TOTAL (I) | -198 616.00 | | | -198 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 555.00 | | | 2 066 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 988.00 | | | 290 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 470.00 | | | 212 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
EA Autres dettes | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 572.00 | | | 2 729 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 956.00 | | | 2 530 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 864.00 | | | 1 332 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 827.00 | | | 2 809 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 789 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 877.00 | | | 2 789 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 999.00 | 325 551.00 | | 397 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 1 983.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 520.00 | 323 568.00 | | 395 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 470.00 | 212 470.00 | | 212 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
UX Autres créances clients | 131 774.00 | 131 774.00 | | 131 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 101 756.00 | 101 756.00 | | 101 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 252.00 | 578 755.00 | 1 487 497.00 | 2 066 252.00 |
VI Groupe et associés | 290 988.00 | 290 988.00 | | 290 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 107.00 | | | 125 107.00 |
VP Divers | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 303.00 | 271 303.00 | | 271 303.00 |
VW T.V.A. | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 572.00 | 1 242 075.00 | 1 487 497.00 | 2 729 572.00 |