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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 607.00 | 17 043.00 | 35 564.00 | 52 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 198.00 | 16 785.00 | 11 413.00 | 28 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 901.00 | 127 701.00 | 191 200.00 | 318 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 705.00 | 161 529.00 | 238 176.00 | 399 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BT Marchandises | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 422 561.00 | | 422 561.00 | 422 561.00 |
CF Disponibilités | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 838.00 | | 470 838.00 | 470 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 543.00 | 161 529.00 | 709 014.00 | 870 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 381.00 | -496 152.00 | | -1 021 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 945.00 | -525 229.00 | | -234 945.00 |
DL TOTAL (I) | -1 248 326.00 | -1 013 381.00 | | -1 248 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 245.00 | 278 596.00 | | 219 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 975.00 | 43 819.00 | | 42 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 179.00 | 181 759.00 | | 187 179.00 |
EA Autres dettes | 1 507 941.00 | 1 290 379.00 | | 1 507 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 340.00 | 1 794 552.00 | | 1 957 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 014.00 | 781 171.00 | | 709 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 340.00 | 1 794 552.00 | | 1 957 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 068.00 | | 8 089.00 | 395 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 777.00 | 1 675.00 | 399 705.00 | 1 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 1 675.00 | 399 705.00 | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 068.00 | | 8 089.00 | 395 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 803.00 | 63 068.00 | 343.00 | 98 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 803.00 | 63 068.00 | 343.00 | 98 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 245.00 | 219 245.00 | | 219 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 179.00 | 187 179.00 | | 187 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 941.00 | 1 507 941.00 | | 1 507 941.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
VC Groupe et associés | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 682.00 | | | 214 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 770.00 | 424 770.00 | | 424 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 340.00 | 1 957 340.00 | | 1 957 340.00 |