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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
AP Constructions | 220 270.00 | 24 676.00 | 195 594.00 | 220 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 902.00 | 14 914.00 | 30 988.00 | 45 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 206.00 | 12 321.00 | 30 885.00 | 43 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 078.00 | 51 911.00 | 314 167.00 | 366 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
CF Disponibilités | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 158.00 | | 134 158.00 | 134 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 235.00 | 51 911.00 | 448 324.00 | 500 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 006.00 | | | -27 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 600.00 | -27 006.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 12 594.00 | 8 994.00 | | 12 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 375.00 | 334 979.00 | | 282 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 684.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | 402.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 575.00 | 31 813.00 | | 131 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 128.00 | 18 773.00 | | 21 128.00 |
EA Autres dettes | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 730.00 | 410 984.00 | | 435 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 324.00 | 419 978.00 | | 448 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 587.00 | 128 765.00 | | 206 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 825.00 | 30 086.00 | | 21 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 825.00 | 30 086.00 | | 21 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 575.00 | 131 575.00 | | 131 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VC Groupe et associés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 219.00 | 53 076.00 | 217 418.00 | 282 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 436.00 | 65 090.00 | 12 346.00 | 77 436.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 078.00 | 205 936.00 | 217 418.00 | 435 078.00 |