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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
AN Terrains | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 1 880 000.00 | 69 351.00 | 1 810 649.00 | 1 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 137.00 | 1 589.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 938.00 | 21 501.00 | 113 437.00 | 134 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 988 719.00 | 90 989.00 | 6 897 730.00 | 6 988 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BZ Autres créances | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
CF Disponibilités | 451 239.00 | | 451 239.00 | 451 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 593.00 | | 554 593.00 | 554 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 312.00 | 90 989.00 | 7 452 323.00 | 7 543 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 628.00 | | | -642 628.00 |
DL TOTAL (I) | 357 372.00 | | | 357 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772 116.00 | | | 4 772 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 981.00 | | | 1 920 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 011.00 | | | 294 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
EA Autres dettes | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 094 950.00 | | | 7 094 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 452 322.00 | | | 7 452 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 581.00 | | | 2 607 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 989.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 011.00 | 294 011.00 | | 294 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967 125.00 | 1 967 125.00 | | 1 967 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 772 116.00 | 284 747.00 | 1 279 778.00 | 4 772 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 770 000.00 | | | 4 770 000.00 |
VP Divers | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 524.00 | 101 024.00 | 27 500.00 | 128 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 094 950.00 | 2 607 581.00 | 1 279 778.00 | 7 094 950.00 |