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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 1 202 000.00 | 91 725.00 | 1 110 275.00 | 1 202 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 372.00 | 11 537.00 | 24 835.00 | 36 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 372.00 | 103 262.00 | 1 238 110.00 | 1 341 372.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CF Disponibilités | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 852.00 | 103 262.00 | 1 247 590.00 | 1 350 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 766.00 | -126 315.00 | | -136 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 389.00 | -10 451.00 | | -12 389.00 |
DL TOTAL (I) | -139 155.00 | -126 766.00 | | -139 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 861.00 | 641 306.00 | | 610 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 048.00 | 756 885.00 | | 771 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 220.00 | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 750.00 | | |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 744.00 | 1 402 161.00 | | 1 386 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 590.00 | 1 275 395.00 | | 1 247 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 356.00 | 220 302.00 | | 299 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 035.00 | 60 262.00 | | 60 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 424.00 | 70 714.00 | | 72 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 389.00 | -10 451.00 | | -12 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 000.00 | | 6 372.00 | 1 335 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 000.00 | | 6 372.00 | 1 335 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 323.00 | 33 939.00 | | 69 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 323.00 | 33 939.00 | | 69 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 796.00 | 72 796.00 | 246 000.00 | 580 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 359.00 | 30 971.00 | 129 609.00 | 610 359.00 |
VI Groupe et associés | 190 252.00 | 190 252.00 | | 190 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 355.00 | | | 107 355.00 |
VP Divers | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 242.00 | 298 854.00 | 375 609.00 | 1 386 242.00 |