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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 540.00 | 27 962.00 | 22 578.00 | 50 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 424.00 | 610.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 950.00 | 155 261.00 | 99 689.00 | 254 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 026.00 | 183 648.00 | 127 378.00 | 311 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 552.00 | | 185 552.00 | 185 552.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CF Disponibilités | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 619.00 | | 230 619.00 | 230 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 646.00 | 183 648.00 | 357 997.00 | 541 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 59 820.00 | 15 186.00 | | 59 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 079.00 | 44 634.00 | | 64 079.00 |
DL TOTAL (I) | 126 100.00 | 62 020.00 | | 126 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 499.00 | 73 785.00 | | 52 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 398.00 | 160 993.00 | | 179 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 897.00 | 234 779.00 | | 231 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 997.00 | 296 799.00 | | 357 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 897.00 | | | 231 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 238.00 | 96 118.00 | | 236 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 329.00 | 311 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 329.00 | 255 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 508.00 | 30 033.00 | | 20 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 230.00 | 66 085.00 | | 211 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 039.00 | 77 348.00 | 12 738.00 | 119 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 602.00 | 11 360.00 | | 16 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 437.00 | 65 987.00 | 12 738.00 | 102 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 398.00 | 179 398.00 | | 179 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 553.00 | 185 553.00 | | 185 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 985.00 | 213 485.00 | 4 500.00 | 217 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 898.00 | 231 898.00 | | 231 898.00 |