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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 763.00 | 90 142.00 | 110 620.00 | 200 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 007.00 | 53 710.00 | 325 297.00 | 379 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 004.00 | 144 656.00 | 453 347.00 | 598 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BP En cours de production de services | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BT Marchandises | 113 597.00 | | 113 597.00 | 113 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 278.00 | 8 604.00 | 310 673.00 | 319 278.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 78 701.00 | | 78 701.00 | 78 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 287.00 | 8 604.00 | 534 683.00 | 543 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 291.00 | 153 260.00 | 988 030.00 | 1 141 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 515.00 | 155 014.00 | | 214 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 101.00 | 99 501.00 | | 118 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 828.00 | 16 953.00 | | 36 828.00 |
DL TOTAL (I) | 420 446.00 | 282 469.00 | | 420 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 578.00 | 87 661.00 | | 325 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 486.00 | 20 949.00 | | 7 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 238.00 | 160 956.00 | | 117 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 904.00 | 143 148.00 | | 116 904.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 48.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 584.00 | 412 763.00 | | 567 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 030.00 | 695 232.00 | | 988 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 682.00 | 349 702.00 | | 288 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 1.00 | | 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 455.00 | | 669 455.00 | 669 455.00 |
FD Production vendue biens | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
FG Production vendue services | 599 644.00 | | 599 644.00 | 599 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 047.00 | | 1 271 047.00 | 1 271 047.00 |
FM Production stockée | | | 8 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 124.00 | 3 837.00 | | 5 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911.00 | 3 837.00 | | 4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 389.00 | 31 812.00 | | 36 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 883.00 | 1 081 771.00 | | 1 290 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 781.00 | 982 269.00 | | 1 172 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 101.00 | 99 501.00 | | 118 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 537.00 | | 315 303.00 | 284 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 598 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | 16 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 579 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 928.00 | | 315 303.00 | 264 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 666.00 | 52 826.00 | 1 836.00 | 93 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 99.00 | 1 375.00 | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 587.00 | 52 726.00 | 460.00 | 91 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 238.00 | 117 238.00 | | 117 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 308 097.00 | 308 097.00 | | 308 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 879.00 | 45 976.00 | 140 348.00 | 324 879.00 |
VI Groupe et associés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 601.00 | | | 311 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 022.00 | 332 022.00 | | 332 022.00 |
VW T.V.A. | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 584.00 | 288 682.00 | 140 348.00 | 567 584.00 |