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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 394.00 | 3 215.00 | 26 178.00 | 29 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 407.00 | 10 427.00 | 43 980.00 | 54 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 041.00 | 5 229.00 | 5 813.00 | 11 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 842.00 | 18 871.00 | 76 971.00 | 95 842.00 |
BT Marchandises | 183 581.00 | | 183 581.00 | 183 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BZ Autres créances | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 104.00 | | 218 104.00 | 218 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 945.00 | 18 871.00 | 295 074.00 | 313 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 72 358.00 | 52 177.00 | | 72 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 831.00 | 20 181.00 | | 15 831.00 |
DL TOTAL (I) | 91 489.00 | 75 658.00 | | 91 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 058.00 | 85 995.00 | | 105 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 440.00 | 33 765.00 | | 28 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 7 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 905.00 | 138 959.00 | | 42 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 192.00 | 17 760.00 | | 6 192.00 |
EA Autres dettes | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 585.00 | 300 468.00 | | 203 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 074.00 | 376 127.00 | | 295 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 309.00 | 9 561.00 | | 9 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 309.00 | 9 561.00 | | 9 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 415.00 | 8 992.00 | 37 393.00 | 50 415.00 |
VI Groupe et associés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VP Divers | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 310.00 | 34 310.00 | 1 000.00 | 35 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 085.00 | 157 663.00 | 37 393.00 | 199 085.00 |