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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 710.00 | 26 435.00 | 67 275.00 | 93 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 661.00 | 26 435.00 | 96 226.00 | 122 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BZ Autres créances | 829 464.00 | | 829 464.00 | 829 464.00 |
CF Disponibilités | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 889.00 | | 850 889.00 | 850 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 550.00 | 26 435.00 | 947 115.00 | 973 550.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | 1 424.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 101 865.00 | 101 424.00 | | 101 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 189.00 | 993 282.00 | | 816 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 14 547.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 561.00 | 22 355.00 | | 24 561.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 17 348.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 250.00 | 1 048 791.00 | | 845 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 115.00 | 1 150 215.00 | | 947 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 301 500.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 301 500.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 338.00 | 793.00 | | 6 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 338.00 | 52 838.00 | | 6 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 662.00 | 248 662.00 | | 213 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 1 651.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 426.00 | 394 699.00 | | 247 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 985.00 | 393 275.00 | | 246 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | 1 424.00 | | 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 404.00 | | | 404.00 |