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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 601.00 | 13 026.00 | 6 575.00 | 19 601.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 171.00 | 13 026.00 | 7 145.00 | 20 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
072 Créances – Autres | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
084 Disponibilités | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
110 Total général Actif | 70 498.00 | 13 026.00 | 57 472.00 | 70 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 278.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 3.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 900.00 | 300 371.00 | | 340 900.00 |
222 Production stockée | 23 800.00 | -1 950.00 | | 23 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 748.00 | | |
230 Autres produits | 621.00 | 3.00 | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 321.00 | 305 172.00 | | 365 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 166.00 | 63 181.00 | | 85 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 130.00 | 435.00 | | -2 130.00 |
242 Autres charges externes. | 183 797.00 | 160 014.00 | | 183 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 635.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 712.00 | 51 756.00 | | 62 712.00 |
252 Charges sociales | 25 605.00 | 16 939.00 | | 25 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 938.00 | 5 769.00 | | 4 938.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 573.00 | 299 732.00 | | 361 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 747.00 | 5 440.00 | | 3 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 381.00 | 5 440.00 | | 3 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | -8.00 | | | -8.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 80.00 | | | 80.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |