| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 828.00 | 6 255.00 | 7 572.00 | 13 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 666.00 | 8 103.00 | 562.00 | 8 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 894.00 | 14 359.00 | 12 534.00 | 26 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 467 009.00 | | 6 467 009.00 | 6 467 009.00 |
BZ Autres créances | 121 961.00 | | 121 961.00 | 121 961.00 |
CF Disponibilités | 392 999.00 | | 392 999.00 | 392 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 983 226.00 | | 6 983 226.00 | 6 983 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 120.00 | 14 359.00 | 6 995 760.00 | 7 010 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 639 865.00 | 288 439.00 | | 639 865.00 |
DH Report à nouveau | | 130 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 398.00 | 220 593.00 | | 236 398.00 |
DL TOTAL (I) | 986 264.00 | 749 865.00 | | 986 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 244.00 | 79 378.00 | | 73 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 320.00 | 4 545 220.00 | | 3 901 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 319.00 | 1 624 769.00 | | 1 110 319.00 |
EA Autres dettes | 924 611.00 | 740 558.00 | | 924 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 009 496.00 | 6 989 927.00 | | 6 009 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 995 760.00 | 7 739 793.00 | | 6 995 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 936 251.00 | | | 5 936 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 245 070.00 | | 23 245 070.00 | 23 245 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 245 070.00 | | 23 245 070.00 | 23 245 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 274 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 923 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 053 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 227 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 361.00 | | | -60 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 788.00 | 74 539.00 | | 86 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 508 012.00 | 22 182 218.00 | | 23 508 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 271 613.00 | 21 961 624.00 | | 23 271 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 398.00 | 220 593.00 | | 236 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 315.00 | | 2 000.00 | 70 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 421.00 | 26 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 421.00 | 22 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 000.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 969.00 | 11 891.00 | 17 500.00 | 19 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 969.00 | 11 891.00 | 17 500.00 | 19 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 321.00 | 3 901 321.00 | | 3 901 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 611.00 | 924 611.00 | | 924 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 467 010.00 | 6 467 010.00 | | 6 467 010.00 |
VB T. V. A. | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 628.00 | 223 628.00 | | 223 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594 626.00 | 6 590 226.00 | 4 400.00 | 6 594 626.00 |
VW T.V.A. | 685 831.00 | 685 831.00 | | 685 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 009 496.00 | 6 009 496.00 | | 6 009 496.00 |