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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 125.00 | 69 072.00 | 20 053.00 | 89 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 068.00 | 30 640.00 | 9 428.00 | 40 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 650.00 | 111 431.00 | 62 218.00 | 173 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 453.00 | 212 144.00 | 460 309.00 | 672 453.00 |
BT Marchandises | 147 385.00 | | 147 385.00 | 147 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 432.00 | 13 113.00 | 172 318.00 | 185 432.00 |
BZ Autres créances | 207 847.00 | | 207 847.00 | 207 847.00 |
CF Disponibilités | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 577.00 | 13 113.00 | 575 463.00 | 588 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 030.00 | 225 257.00 | 1 035 773.00 | 1 261 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 413.00 | -62 314.00 | | -4 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 545.00 | 57 900.00 | | 69 545.00 |
DL TOTAL (I) | 75 132.00 | 5 587.00 | | 75 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 673.00 | 584 360.00 | | 501 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 46.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 948.00 | 169 740.00 | | 168 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 237.00 | 123 734.00 | | 108 237.00 |
EA Autres dettes | 181 116.00 | 113 373.00 | | 181 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 641.00 | 991 253.00 | | 960 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 773.00 | 996 840.00 | | 1 035 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 779.00 | 49 145.00 | 1 780.00 | 164 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 206.00 | 17 866.00 | | 52 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 573.00 | 31 279.00 | 1 780.00 | 112 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 948.00 | 168 948.00 | | 168 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 237.00 | 108 237.00 | | 108 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 116.00 | 131 116.00 | | 131 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 673.00 | 155 966.00 | 345 706.00 | 501 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 235.00 | 397 235.00 | | 397 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 845.00 | 397 235.00 | 8 610.00 | 405 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 641.00 | 564 935.00 | 345 706.00 | 910 641.00 |