| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 358.00 | 57 907.00 | 62 451.00 | 120 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 915.00 | 10 541.00 | 29 374.00 | 39 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 513.00 | 68 448.00 | 105 066.00 | 173 513.00 |
BT Marchandises | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CF Disponibilités | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 194.00 | 68 448.00 | 182 746.00 | 251 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 248.00 | | | -48 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 862.00 | -48 248.00 | | 36 862.00 |
DL TOTAL (I) | -6 385.00 | -43 248.00 | | -6 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 958.00 | 135 999.00 | | 113 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 316.00 | 35 648.00 | | 27 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 696.00 | 33 233.00 | | 37 696.00 |
EA Autres dettes | 10 162.00 | 23 000.00 | | 10 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 132.00 | 227 880.00 | | 189 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 746.00 | 184 632.00 | | 182 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 256.00 | 2 561.00 | | 97 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 455 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 2 690.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | 794.00 | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 430.00 | 479 147.00 | | 495 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 567.00 | 527 395.00 | | 458 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 862.00 | -48 248.00 | | 36 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 084.00 | | 5 430.00 | 168 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 844.00 | | 5 430.00 | 154 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 989.00 | 33 458.00 | 68 448.00 | 34 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 989.00 | 33 458.00 | 68 448.00 | 34 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 958.00 | 22 082.00 | 91 876.00 | 113 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 866.00 | 57 626.00 | 3 240.00 | 60 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 132.00 | 97 256.00 | 91 876.00 | 189 132.00 |