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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 349.00 | 23 863.00 | 18 486.00 | 42 349.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 449.00 | 23 863.00 | 18 586.00 | 42 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
072 Créances – Autres | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
084 Disponibilités | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 047.00 | | 74 047.00 | 74 047.00 |
110 Total général Actif | 116 496.00 | 23 863.00 | 92 633.00 | 116 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 451.00 | 110 515.00 | | 111 451.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 466.00 | 110 515.00 | | 111 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 538.00 | 30 886.00 | | 30 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -500.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 35 843.00 | 27 194.00 | | 35 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 2 790.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 952.00 | 4 600.00 | | 22 952.00 |
252 Charges sociales | 9 926.00 | 7 239.00 | | 9 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 211.00 | 6 117.00 | | 6 211.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 113.00 | 78 351.00 | | 108 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 353.00 | 32 164.00 | | 3 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 4 907.00 | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 791.00 | 27 222.00 | | 2 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 880.00 | | | 5 880.00 |