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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 672.00 | | 145 672.00 | 145 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 227.00 | 3 172.00 | 1 055.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 899.00 | 3 172.00 | 146 727.00 | 149 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BZ Autres créances | 146 382.00 | | 146 382.00 | 146 382.00 |
CF Disponibilités | 497 726.00 | | 497 726.00 | 497 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 469.00 | | 663 469.00 | 663 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 368.00 | 3 172.00 | 810 196.00 | 813 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 785.00 | | | -186 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 676.00 | -186 785.00 | | -158 676.00 |
DL TOTAL (I) | 529 539.00 | 688 215.00 | | 529 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 922.00 | 108 744.00 | | 79 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 583.00 | 76 756.00 | | 92 583.00 |
EA Autres dettes | 7 601.00 | 3 942.00 | | 7 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 551.00 | 120 207.00 | | 100 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 658.00 | 309 649.00 | | 280 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 196.00 | 997 864.00 | | 810 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 899.00 | | | 149 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 672.00 | | | 145 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 1 764.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 1 764.00 | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 551.00 | 100 508.00 | 43.00 | 100 551.00 |
UX Autres créances clients | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 743.00 | 165 743.00 | | 165 743.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 658.00 | 280 615.00 | 43.00 | 280 658.00 |