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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 428.00 | 71 032.00 | 255 396.00 | 326 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 212.00 | 71 032.00 | 598 180.00 | 669 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 394.00 | | 519 394.00 | 519 394.00 |
BZ Autres créances | 785 985.00 | | 785 985.00 | 785 985.00 |
CF Disponibilités | 3 588 171.00 | | 3 588 171.00 | 3 588 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 280.00 | | 4 900 280.00 | 4 900 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 493.00 | 71 032.00 | 5 498 461.00 | 5 569 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 534 700.00 | 1 323 000.00 | | 2 534 700.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 55.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 821.00 | 1 211 673.00 | | 2 315 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 851 650.00 | 2 535 829.00 | | 4 851 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 384.00 | 81 024.00 | | 89 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 020.00 | 250 175.00 | | 542 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 810.00 | 331 606.00 | | 646 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 461.00 | 2 867 435.00 | | 5 498 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 475.00 | | 303 637.00 | 369 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 899.00 | 669 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 899.00 | 326 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 891.00 | | 42 437.00 | 287 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 584.00 | | 261 200.00 | 81 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 116.00 | 40 916.00 | | 30 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 116.00 | 40 916.00 | | 30 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 728.00 | 361 728.00 | | 361 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 427.00 | 166 427.00 | | 166 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
UX Autres créances clients | 519 395.00 | 519 395.00 | | 519 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VB T. V. A. | 120 908.00 | 120 908.00 | | 120 908.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 541.00 | 596 541.00 | | 596 541.00 |
VP Divers | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 893.00 | 1 312 109.00 | 82 784.00 | 1 394 893.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 811.00 | 646 811.00 | | 646 811.00 |