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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 405 020.00 | 11 069.00 | 393 951.00 | 405 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 066.00 | 11 069.00 | 477 997.00 | 489 066.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 198.00 | 11 069.00 | 481 129.00 | 492 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 242.00 | | | -12 242.00 |
DL TOTAL (I) | -11 242.00 | | | -11 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 437.00 | | | 313 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 907.00 | | | 174 907.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 372.00 | | | 492 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 130.00 | | | 481 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 243.00 | | | -12 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 489 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 437.00 | 313 437.00 | | 313 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -300 173.00 | 55 882.00 | |
VI Groupe et associés | 174 907.00 | 174 907.00 | | 174 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 800.00 | | | 317 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 372.00 | 192 199.00 | 55 882.00 | 492 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
ST Autres comptes | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 438.00 | | | 26 438.00 |