| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 77.00 | 7 841.00 | 7 918.00 |
AP Constructions | 336 546.00 | 151 188.00 | 185 357.00 | 336 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 386.00 | 40 271.00 | 48 114.00 | 88 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 803.00 | 45 978.00 | 51 824.00 | 97 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 702.00 | 237 516.00 | 293 186.00 | 530 702.00 |
BT Marchandises | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
BZ Autres créances | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 089.00 | | 181 089.00 | 181 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 792.00 | 237 516.00 | 474 276.00 | 711 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 494.00 | | | -291 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 644.00 | | | 222 644.00 |
DL TOTAL (I) | -58 850.00 | | | -58 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 987.00 | | | 320 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
EA Autres dettes | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 126.00 | | | 533 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 276.00 | | | 474 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 599.00 | | | 449 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 894.00 | | 7 809.00 | 522 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 919.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 845.00 | | 6 891.00 | 515 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 864.00 | 76 652.00 | | 160 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 864.00 | 76 575.00 | | 160 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 473.00 | 83 527.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 320 987.00 | 320 987.00 | | 320 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 164.00 | 19 115.00 | 49.00 | 19 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 127.00 | 449 600.00 | 83 527.00 | 533 127.00 |