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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 659.00 | 3 084.00 | 68 575.00 | 71 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 576.00 | 3 084.00 | 83 492.00 | 86 576.00 |
BT Marchandises | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
BZ Autres créances | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 693.00 | | 219 693.00 | 219 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 269.00 | 3 084.00 | 303 185.00 | 306 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 787.00 | | | -39 787.00 |
DL TOTAL (I) | -9 787.00 | | | -9 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 207.00 | | | 183 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 972.00 | | | 312 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 185.00 | | | 303 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 429.00 | | | 311 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 716.00 | | 142 716.00 | 142 716.00 |
FG Production vendue services | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 508.00 | | 144 508.00 | 144 508.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 922.00 | | | 145 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 709.00 | | | 185 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 787.00 | | | -39 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 576.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 207.00 | 183 207.00 | | 183 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VC Groupe et associés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 900.00 | 115 900.00 | | 115 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 386.00 | | | 120 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 429.00 | 311 429.00 | | 311 429.00 |