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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 639.00 | 7 468.00 | 1 171.00 | 8 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 839.00 | 7 468.00 | 12 371.00 | 19 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BZ Autres créances | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CF Disponibilités | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 881.00 | | 98 881.00 | 98 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 719.00 | 7 468.00 | 111 251.00 | 118 719.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 700.00 | 18 300.00 | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | 346.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 473.00 | 2 448.00 | | 49 473.00 |
DL TOTAL (I) | 79 368.00 | 29 895.00 | | 79 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 1 486.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 1 982.00 | | 10 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 787.00 | 4 113.00 | | 21 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 883.00 | 22 581.00 | | 31 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 251.00 | 52 476.00 | | 111 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 878.00 | | 362 878.00 | 362 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 878.00 | | 362 878.00 | 362 878.00 |
FM Production stockée | | | -3 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 722.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 722.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -722.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 066.00 | 559.00 | | 12 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 778.00 | 156 816.00 | | 359 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 305.00 | 154 367.00 | | 310 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 473.00 | 2 448.00 | | 49 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 839.00 | | 10 000.00 | 9 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 10 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611.00 | 2 857.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 611.00 | 2 857.00 | | 4 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
UX Autres créances clients | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |