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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 719 735.00 | | 4 719 736.00 | 4 719 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BZ Autres créances | 524 467.00 | | 524 467.00 | 524 467.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 666.00 | | 540 666.00 | 540 666.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 128 504.00 | | 128 504.00 | 128 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 906.00 | | 5 388 906.00 | 5 388 906.00 |
CU Autres participations | 4 658 802.00 | | 4 658 802.00 | 4 658 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 383 569.00 | 2 383 569.00 | | 2 383 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 036.00 | 12 991.00 | | 65 036.00 |
DG Autres réserves | 1 235 621.00 | 246 770.00 | | 1 235 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 218.00 | 1 040 895.00 | | 301 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 444.00 | 3 684 226.00 | | 3 985 444.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 905 907.00 | 905 907.00 | | 905 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 592.00 | 561 148.00 | | 424 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 553.00 | 5 520.00 | | 7 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 410.00 | 193 570.00 | | 65 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 462.00 | 1 666 145.00 | | 1 403 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 906.00 | 5 350 371.00 | | 5 388 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 058.00 | -25 436.00 | | -21 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 000.00 | 1 108 000.00 | | 370 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 782.00 | 67 105.00 | | 68 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 218.00 | 1 040 895.00 | | 301 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719 735.00 | | | 4 719 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 719 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 719 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 719 735.00 | | | 4 719 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 905 907.00 | 15 616.00 | 890 291.00 | 905 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
UX Autres créances clients | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VC Groupe et associés | 524 467.00 | 524 467.00 | | 524 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 592.00 | 141 251.00 | 283 341.00 | 424 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 314.00 | 538 381.00 | 60 934.00 | 599 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 462.00 | 229 830.00 | 1 173 632.00 | 1 403 462.00 |