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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 105 861.00 | 58 351.00 | 1 047 509.00 | 1 105 861.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 861.00 | 58 351.00 | 1 247 509.00 | 1 305 861.00 |
CF Disponibilités | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 558.00 | 58 351.00 | 1 275 207.00 | 1 333 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 000.00 | | | 1 321 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 122.00 | | | -43 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 135.00 | | | -72 135.00 |
DK Provisions réglementées | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 139.00 | | | 1 211 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EA Autres dettes | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 207.00 | | | 1 275 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 20 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 135.00 | | | -72 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 376.00 | | 97 225.00 | 1 241 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 005.00 | 12 735.00 | 1 305 861.00 | 20 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 005.00 | 12 735.00 | 1 305 861.00 | 20 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 376.00 | | 97 225.00 | 1 241 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 58 351.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 365.00 | 2 031.00 | | 3 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 365.00 | 60 382.00 | | 3 365.00 |
UG ‐ Financières | | 58 351.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
ST Autres comptes | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 425.00 | | | 5 425.00 |