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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 344.00 | 9 754.00 | 51 590.00 | 61 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 758.00 | | 138 758.00 | 138 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 205.00 | 9 857.00 | 1 040 348.00 | 1 050 205.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 105 399.00 | | 105 399.00 | 105 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 328.00 | | 107 328.00 | 107 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 533.00 | 9 857.00 | 1 147 676.00 | 1 157 533.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 500.00 | 338 500.00 | | 338 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 996.00 | 6 498.00 | | 11 996.00 |
DG Autres réserves | 201 354.00 | 96 886.00 | | 201 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 936.00 | 109 966.00 | | 102 936.00 |
DL TOTAL (I) | 654 786.00 | 551 850.00 | | 654 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 375.00 | 527 682.00 | | 476 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 10 476.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 2 667.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 680.00 | 30 472.00 | | 14 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 890.00 | 571 297.00 | | 492 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 676.00 | 1 123 147.00 | | 1 147 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 415.00 | 213 373.00 | | 208 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 479.00 | 103 406.00 | | 105 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 936.00 | 109 966.00 | | 102 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 789.00 | 9 924.00 | | 5 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | 8 852.00 | | 1 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 8 852.00 | | 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 758.00 | | 138 758.00 | 138 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 375.00 | 146 491.00 | 329 884.00 | 476 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 686.00 | 1 928.00 | 138 758.00 | 140 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 890.00 | 163 006.00 | 329 884.00 | 492 890.00 |