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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 734.00 | 8 618.00 | 43 116.00 | 51 734.00 |
040 Immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 649.00 | 8 618.00 | 115 031.00 | 123 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
072 Créances – Autres | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
084 Disponibilités | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
110 Total général Actif | 209 218.00 | 8 618.00 | 200 600.00 | 209 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 701.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690 883.00 | | | 690 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 874.00 | | | 874.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 250.00 | | | 693 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 770.00 | | | 188 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 266.00 | | | -26 266.00 |
242 Autres charges externes. | 142 422.00 | | | 142 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 085.00 | | | 241 085.00 |
252 Charges sociales | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 803.00 | | | 678 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
294 Charges financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 762.00 | | | 59 762.00 |