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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 63.00 | 551.00 | 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 262.00 | 1 238.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 887.00 | 4 666.00 | 15 221.00 | 19 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 716.00 | 5 990.00 | 170 726.00 | 176 716.00 |
BT Marchandises | 271 085.00 | 22 800.00 | 248 285.00 | 271 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BZ Autres créances | 118 760.00 | | 118 760.00 | 118 760.00 |
CF Disponibilités | 136 096.00 | | 136 096.00 | 136 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 756.00 | 22 800.00 | 504 956.00 | 527 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 473.00 | 28 790.00 | 675 682.00 | 704 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 272.00 | 4 043.00 | | 9 272.00 |
DG Autres réserves | 176 170.00 | 76 814.00 | | 176 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 893.00 | 104 585.00 | | 53 893.00 |
DL TOTAL (I) | 389 335.00 | 335 442.00 | | 389 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 551.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | 13 123.00 | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 785.00 | 268 922.00 | | 249 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 282.00 | 40 457.00 | | 32 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 347.00 | 323 053.00 | | 286 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 682.00 | 658 495.00 | | 675 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 696.00 | | 11 020.00 | 165 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 367.00 | | 11 020.00 | 11 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729.00 | 2 261.00 | 5 990.00 | 3 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 31.00 | 63.00 | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697.00 | 2 231.00 | 5 927.00 | 3 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 785.00 | 249 785.00 | | 249 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 486.00 | 118 886.00 | 3 600.00 | 122 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 347.00 | 286 347.00 | | 286 347.00 |