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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 277.00 | 5 547.00 | 1 730.00 | 7 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 277.00 | 5 547.00 | 168 730.00 | 174 277.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 656.00 | 5 547.00 | 169 109.00 | 174 656.00 |
CU Autres participations | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 303.00 | 13 306.00 | | 9 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 077.00 | -4 003.00 | | -10 077.00 |
DL TOTAL (I) | 15 726.00 | 25 803.00 | | 15 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 554.00 | 138 380.00 | | 119 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 501.00 | 895.00 | | 29 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 6 476.00 | | 3 694.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 383.00 | 146 386.00 | | 153 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 109.00 | 172 189.00 | | 169 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 077.00 | 4 003.00 | | 10 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 077.00 | -4 003.00 | | -10 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091.00 | 1 455.00 | | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | 1 455.00 | | 4 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 554.00 | 22 368.00 | 97 186.00 | 119 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 383.00 | 56 197.00 | 97 186.00 | 153 383.00 |