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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 979.00 | 16 399.00 | 6 581.00 | 22 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 564.00 | 22 419.00 | 4 145.00 | 26 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 267.00 | 49 413.00 | 32 854.00 | 82 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 401.00 | 88 230.00 | 45 170.00 | 133 401.00 |
BN En cours de production de biens | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BT Marchandises | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 631.00 | 38 897.00 | 495 734.00 | 534 631.00 |
BZ Autres créances | 80 952.00 | | 80 952.00 | 80 952.00 |
CF Disponibilités | 209 404.00 | | 209 404.00 | 209 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 797.00 | 38 897.00 | 866 901.00 | 905 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 198.00 | 127 127.00 | 912 071.00 | 1 039 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
DG Autres réserves | 91 752.00 | 60 204.00 | | 91 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 828.00 | 71 549.00 | | 200 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 037.00 | 2 107.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 338 301.00 | 178 542.00 | | 338 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 970.00 | 104 741.00 | | 94 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 690.00 | 165 417.00 | | 264 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 492.00 | 122 996.00 | | 195 492.00 |
EA Autres dettes | 18 617.00 | 1 380.00 | | 18 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 770.00 | 425 615.00 | | 573 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 071.00 | 604 158.00 | | 912 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 791.00 | 345 976.00 | | 505 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 597.00 | 20 378.00 | 12 745.00 | 80 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 113.00 | 1 636.00 | 2 350.00 | 17 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 484.00 | 18 742.00 | 10 395.00 | 63 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 690.00 | 264 690.00 | | 264 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 492.00 | 195 492.00 | | 195 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 970.00 | 26 992.00 | 67 979.00 | 94 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 093.00 | 622 093.00 | | 622 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 683.00 | 622 093.00 | 1 590.00 | 623 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 770.00 | 505 792.00 | 67 979.00 | 573 770.00 |