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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 352 920.00 | | 352 920.00 | 352 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 297.00 | 95 150.00 | 41 147.00 | 136 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 918.00 | 26 317.00 | 35 600.00 | 61 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 179.00 | 122 606.00 | 430 573.00 | 553 179.00 |
BT Marchandises | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BZ Autres créances | 250 716.00 | | 250 716.00 | 250 716.00 |
CF Disponibilités | 1 224 598.00 | | 1 224 598.00 | 1 224 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 534 540.00 | | 1 534 540.00 | 1 534 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 719.00 | 122 606.00 | 1 965 112.00 | 2 087 719.00 |
CU Autres participations | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 698 996.00 | 365 950.00 | | 698 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 280.00 | 333 046.00 | | 394 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 275.00 | 1 193 996.00 | | 1 588 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 405.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 994.00 | 81 791.00 | | 190 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 002.00 | 52 139.00 | | 56 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 431.00 | 131 673.00 | | 129 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 837.00 | 266 008.00 | | 376 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 112.00 | 1 460 004.00 | | 1 965 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 837.00 | 266 008.00 | | 376 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 405.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 339.00 | | 17 840.00 | 535 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 059.00 | | | 354 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 375.00 | | 17 840.00 | 180 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 424.00 | 29 183.00 | | 93 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 285.00 | 29 183.00 | | 92 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
UX Autres créances clients | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 190 994.00 | 190 994.00 | | 190 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 364.00 | 240 364.00 | | 240 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 593.00 | 259 593.00 | | 259 593.00 |
VW T.V.A. | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 837.00 | 376 837.00 | | 376 837.00 |