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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 946.00 | | 2 133 946.00 | 2 133 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 044.00 | | 177 044.00 | 177 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 990.00 | | 2 310 990.00 | 2 310 990.00 |
CU Autres participations | 2 133 946.00 | | 2 133 946.00 | 2 133 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 700.00 | 526 700.00 | | 526 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
DG Autres réserves | 720 756.00 | 501 960.00 | | 720 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 975.00 | 218 796.00 | | 311 975.00 |
DK Provisions réglementées | 1 555.00 | 1 244.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 656.00 | 1 301 370.00 | | 1 613 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 581.00 | 536 458.00 | | 358 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 998.00 | 193 133.00 | | 230 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 14 068.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 355.00 | 321 018.00 | | 102 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 334.00 | 1 064 677.00 | | 697 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 990.00 | 2 366 047.00 | | 2 310 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 507.00 | 706 096.00 | | 517 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 230 998.00 | | | 230 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -311.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 147.00 | 37 279.00 | | 37 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 530.00 | 1 753 775.00 | | 1 587 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 555.00 | 1 534 979.00 | | 1 275 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 975.00 | 218 796.00 | | 311 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 946.00 | | | 2 133 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 946.00 | | | 2 133 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 581.00 | 178 754.00 | 179 827.00 | 358 581.00 |
VI Groupe et associés | 230 998.00 | 230 998.00 | | 230 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 688.00 | | | 177 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 538.00 | 130 538.00 | | 130 538.00 |
VW T.V.A. | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 334.00 | 517 507.00 | 179 827.00 | 697 334.00 |