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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 173.00 | 68.00 | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 949.00 | 59 955.00 | 46 994.00 | 106 949.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 091.00 | 60 128.00 | 67 962.00 | 128 091.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
084 Disponibilités | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
110 Total général Actif | 175 527.00 | 60 128.00 | 115 398.00 | 175 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
230 Autres produits | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
242 Autres charges externes. | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
252 Charges sociales | 359.00 | | | 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
262 Autres charges | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 669.00 | | | -22 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 669.00 | | | -22 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 241.00 | | | 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 849.00 | | | 127 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241.00 | | | 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 681.00 | | | 8 681.00 |