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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 664.00 | 5 130.00 | 5 534.00 | 10 664.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 769.00 | 5 130.00 | 35 639.00 | 40 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
084 Disponibilités | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
110 Total général Actif | 87 327.00 | 5 130.00 | 82 197.00 | 87 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 901.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 537.00 | | | 163 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 537.00 | | | 163 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
242 Autres charges externes. | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
252 Charges sociales | 784.00 | | | 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 589.00 | | | 169 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 051.00 | | | -6 051.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 771.00 | | | -6 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 831.00 | | | 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 338.00 | | | 5 338.00 |