| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 222.00 | 10 841.00 | 10 381.00 | 21 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 400.00 | 19 551.00 | 28 848.00 | 48 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 637.00 | 30 392.00 | 39 244.00 | 69 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
CF Disponibilités | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 626.00 | 30 392.00 | 124 234.00 | 154 626.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
DL TOTAL (I) | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 234.00 | | | 124 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 890.00 | | 176 890.00 | 176 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 890.00 | | 176 890.00 | 176 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 894.00 | | | 176 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 106.00 | | | 157 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 115.00 | | 35 022.00 | 42 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 69 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 69 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 100.00 | | 35 022.00 | 42 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 749.00 | 14 143.00 | 7 500.00 | 23 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 749.00 | 14 143.00 | 7 500.00 | 23 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 987.00 | 5 306.00 | 15 681.00 | 20 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 824.00 | 23 142.00 | 15 681.00 | 38 824.00 |