| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 508.00 | 17 764.00 | 36 744.00 | 54 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 504.00 | 11 407.00 | 15 097.00 | 26 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 627.00 | 29 507.00 | 67 120.00 | 96 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
BN En cours de production de biens | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 686.00 | | 116 686.00 | 116 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 313.00 | 29 507.00 | 183 806.00 | 213 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 777.00 | 17 843.00 | | 42 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 811.00 | 24 934.00 | | 13 811.00 |
DL TOTAL (I) | 62 088.00 | 48 277.00 | | 62 088.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 63 635.00 | 29 957.00 | | 63 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 469.00 | 11 184.00 | | 4 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 551.00 | 29 901.00 | | 20 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 743.00 | 49 701.00 | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 35 331.00 | | 8 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 268.00 | 13 346.00 | | 19 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 718.00 | 169 420.00 | | 121 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 806.00 | 217 698.00 | | 183 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 295 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 963.00 | |
FM Production stockée | | | -14 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 317.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 16 936.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 8 175.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 4 400.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 971.00 | 297 273.00 | | 285 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 160.00 | 272 341.00 | | 272 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 811.00 | 24 934.00 | | 13 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 191.00 | 12 317.00 | | 17 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 246.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 102.00 | 12 070.00 | | 17 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 065.00 | 10 065.00 | 6 000.00 | 16 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 104.00 | 52 996.00 | 15 107.00 | 68 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 975.00 | 94 867.00 | 21 107.00 | 115 975.00 |