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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 122.00 | 3 000.00 | 57 122.00 | 60 122.00 |
060 Stock marchandises | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
084 Disponibilités | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
110 Total général Actif | 83 537.00 | 3 000.00 | 80 537.00 | 83 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
230 Autres produits | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -845.00 | | | -845.00 |
242 Autres charges externes. | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
252 Charges sociales | 155.00 | | | 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54.00 | | | 54.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 076.00 | | | 1 076.00 |