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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 320 567.00 | 142 144.00 | 178 423.00 | 320 567.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 567.00 | 142 144.00 | 181 423.00 | 323 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
060 Stock marchandises | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
072 Créances – Autres | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
084 Disponibilités | 89 425.00 | | 89 425.00 | 89 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 539.00 | | 117 539.00 | 117 539.00 |
110 Total général Actif | 441 106.00 | 142 144.00 | 298 962.00 | 441 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 943 668.00 | 753 391.00 | | 943 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 4.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 945 012.00 | 753 395.00 | | 945 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 137.00 | 200.00 | | -4 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 345 279.00 | 294 302.00 | | 345 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 332.00 | 4 105.00 | | -7 332.00 |
242 Autres charges externes. | 115 628.00 | 109 522.00 | | 115 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | 4 252.00 | | 3 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 354 919.00 | 297 909.00 | | 354 919.00 |
252 Charges sociales | 78 008.00 | 54 326.00 | | 78 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 540.00 | 39 640.00 | | 48 540.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 62.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 934 027.00 | 804 320.00 | | 934 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 985.00 | -50 925.00 | | 10 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 284.00 | 60 931.00 | | 5 284.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | 68.00 | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 205.00 | 8 550.00 | | 13 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 016.00 | 1 388.00 | | 2 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 038.00 | | | 234 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 529.00 | | | 89 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 352.00 | | | 41 352.00 |