| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368.00 | 2 778.00 | 591.00 | 3 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 625.00 | 68 489.00 | 18 137.00 | 86 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 479.00 | 72 403.00 | 69 078.00 | 141 479.00 |
BT Marchandises | 435 650.00 | | 435 650.00 | 435 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BZ Autres créances | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CF Disponibilités | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 639.00 | | 538 639.00 | 538 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 120.00 | 72 402.00 | 607 717.00 | 680 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 38 994.00 | 7 185.00 | | 38 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 789.00 | 31 809.00 | | -27 789.00 |
DL TOTAL (I) | 264 205.00 | 291 994.00 | | 264 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 233.00 | 180 138.00 | | 145 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 895.00 | 42 882.00 | | 41 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 470.00 | 541.00 | | 14 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 647.00 | 81 482.00 | | 109 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 326.00 | 48 958.00 | | 30 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 1 156.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 511.00 | 355 158.00 | | 343 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 717.00 | 647 152.00 | | 607 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 860.00 | 342 920.00 | | 221 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 499.00 | | 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 111.00 | | 4 066.00 | 140 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 141 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 89 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 624.00 | | 4 066.00 | 88 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 691.00 | 20 408.00 | 2 697.00 | 54 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 5.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 560.00 | 20 403.00 | 2 697.00 | 53 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 848.00 | 37 665.00 | 107 183.00 | 144 848.00 |
VI Groupe et associés | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 043.00 | 221 860.00 | 107 183.00 | 329 043.00 |