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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
CF Disponibilités | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 851.00 | | 345 851.00 | 345 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006.00 | 1 000.00 | | 1 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 272.00 | 23 943.00 | | 77 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 611.00 | 53 328.00 | | 55 611.00 |
DL TOTAL (I) | 134 882.00 | 79 272.00 | | 134 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 380.00 | 240 290.00 | | 196 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 660.00 | 10 000.00 | | 9 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 980.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169.00 | 7 237.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 969.00 | 259 508.00 | | 210 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 851.00 | 338 779.00 | | 345 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 474.00 | -2 360.00 | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 322.00 | 60 270.00 | | 60 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711.00 | 6 941.00 | | 4 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 611.00 | 53 328.00 | | 55 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 380.00 | 44 432.00 | 151 948.00 | 196 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 969.00 | 59 021.00 | 151 948.00 | 210 969.00 |